杭州电缆股份有限公司关于注销首次

杭州电缆股份香港）有限公司关于注销首次

中国证券市场报

证券编码：603618 证券亦称：杭电股份(5.740, 0.22, 3.99%) 序号：2019-001

转债代码：113505 转债简称：杭电转债(92.610, 1.61, 1.77%)

转股代码：191505 转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司关于注销首次公开上映股价征集资金悠游卡公司的公告

本公司股东大会及全体董事保证本公告内容存在任何欺骗记载、可信度陈述或者重大事件出错，并对其内容的事实、准确度和相容性担负个别及连带责任。

一、募集资金框架情形

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]188号文呈报，并经上海证券交易系统所允诺，杭州电缆股份有限公司(列出简称“公司”)才获向社会社会公众公开发行总投资股票(A股)股票5,335万股，市值为每股人民币11.65元，募集资金为人民币621,527,500.00元，扣除发行费等费用后的募集资金净额为人民币572,845,150.00元。上述募集资金做好情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并证明份文件了“天健验[2015]27号”《验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和成本，有效地受保护按揭合法权益，公司按照《法律》、《证券法》、《上海证券交易所股票纳斯达克规则》及《上海证券交易所股票募集资金管理办法(2013年修正)》等有关法律、规范和学术性文件的规定，紧密结合公司实际情况，草拟了《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司及保荐机构国金证券(7.880, 0.57, 7.80%)股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与中国金融机构(3.580, 0.03,0.85%)股份有限公司浙江省办事处、中国工商银行(5.270, 0.07, 1.35%)股份有限公司杭州分行、中国建设银行(6.360, 0.10, 1.60%)股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金专户磁盘三方监管协议》。

截至本公告日，公司开立的首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

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注：中国工商银行股份有限公司杭州分行由中国工商银行股份有限公司浙江省分行支行易名而来

三、募集资金账户销户情况

公司于2018年7月4日召开大会第三届董事会第十七次大会和第三届监事会第十五次会议，院会通过了《关于终止其余部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金*缺少贷款的法案》，公司自治权董事和保荐机构刊出了同意的独立态度和核对意见，详细内容参见公司同日于选定信息披露新闻媒体披露的《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金*补充流动资金的公告》(公告编号：2018-046)。

鉴于公司首次公开发行募投项目已结项且上述专项账户内的募集资金已按规定使用完成，公司已将节余募集资金3,919.55万元付款并主要用途*补充流动资金，募集资金账户将已经使用。为不便账户管理，截至本公告日，公司募集资金账户的销户手续已办理完毕，公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

报上公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-002

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

转股代码：191505 转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

可转债转股结果暨股份调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容讯息：

●转股情况：截至2018年12月31日，日均仅有人民币59,000元“杭电转债”切换为公司股票，累计转股数为8,083股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

●未转股可转债情况：截至2018年12月31日，并未转股的杭电转债总金额为人民币779,941,000元，占杭电转债发行总产量的总数为99.9924%。

一、可转债发行上市统计数据

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司信贷的批准》(证监许可[2017]1972号)核准，杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券，每张金币100元，发行总额7.8亿元。

经上海证券交易所自律监管立即书[2018]36号文同意，公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭电转债”，债券代码“113505”。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集外包装》的盟约，“杭电转债”转股期为：2018年9月12日至2024年3月5日，转股代码“191505”，初始转股价格为7.29元/股，实际转股价格为7.29元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2018年12月31日，累计共有人民币59,000元“杭电转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,083股，占杭电转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0012%。

截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币779,941,000元，占可转债发行总量的比例为99.9924%。

三、新股变动情况

单位：股

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四、其他

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